123 Ετήσια έκθεση 2021 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 2021 2020 Σημ. € € ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Έλλειμα)/πλεόνασμα πριν τη φορολογία 109.080 (12.322) Αναπροσαρμογές για: Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 17 47.270 28.736 Απόσβεση περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης 18 180.422 190.484 Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 19 836 836 (Κέρδη)/ζημιές εύλογων αξιών σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (34.578) 47.268 Αναλογιστική (ζημιά)/κέρδος 433.084 (446.180) Χρέωση για απομείωση στην αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 17 - 699 (Κέρδη από αναστροφή απομείωσης)/χρέωση για απομείωση στην αξία των μετρητών και αντίστοιχων μετρητών 23 (15.931) 40.449 (Κέρδη από αναστροφή απομείωσης)/χρέωση για απομείωση στην αξία των εμπορικών εισπρακτέων 21 (905) 1.071 Πιστωτικούς τόκους 14 (49.288) (40.930) Χρεωστικούς τόκους 14 21.293 25.905 691.283 (163.984) Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως: (Αύξηση)/μείωση στα εισπρακτέα ποσά (4.177) 48.065 Αύξηση στις άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 6.727 - (Μείωση)/αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές (12.620) 50.845 Αύξηση στο αναβαλλόμενο έσοδο 22.690 2.793 (Μείωση)/αύξηση στις προβλέψεις 26 (311.352) 791.999 Μετρητά που προήλθαν από εργασίες 392.551 729.718 Φορολογία που πληρώθηκε (779) (6.649) Καθαρά μετρητά που προήλθαν από εργασίες 391.772 723.069 ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 17 (107.961) (51.226) Οι σημειώσεις στις σελίδες 125 μέχρι 158 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0